Приходная смета 2024
Приходная смета на 2024 год
| Приходная смета на 2024 год | ||
| Планируется приход членских взносов | 2024г. | |
| Членские взносы на тек.расходы | 50039057 | |
| Доход от МТС | 360000 | |
| Доход от Теле-2 | 160680 | |
| Прочие доходы | 400000 | |
| Итого доходы | 920680 | |
| Всего: | 50959737 | |
| Финансово-экономическое обоснование | ||
| А). ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | План 2024г. | |
| 1 | Оплата за эл.эн.(подача воды и др. нужды) | 2500000 |
| 2 | Замена линии электропередач 10кВ, 0,4кВ на провод СИП | 1500000 |
| 3 | Замена опор | 1400000 |
| 4 | Аренда помещения | 32000 |
| 5 | Пользование служебными телефонами | 25000 |
| 6 | Содержание автотранспорта | 120000 |
| 7 | Оплата ГСМ (дизтопливо, бензин А-76) | 400000 |
| 8 | Налоги (на землю, транспорт, ндс) | 85000 |
| 9 | Материалы на текущий ремонт систем водоснабжения | 800000 |
| 10 | Отопление, коммунальные услуги конторы | 70000 |
| 11 | Расчетно-банковские услуги | 500000 |
| 12 | Обслуживание компьтеров.интернет.сайт | 150000 |
| 13 | Приобретение комплектующих для компьютеров | 100000 |
| 14 | Канцелярско-типографские расходы | 250000 |
| 15 | Оплата тревожной кнопки | 50000 |
| 16 | Юридические услуги: по договору юр.сопровождения (консультирование) и возмещения расходов представителя по внесудебному взысканию задолженности (без учета судебного представительства) | 200000 |
| 17 | Спецодежда, инструмент, хоз расходы | 200000 |
| 18 | Охрана труда | 220000 |
| 19 | За воду в Металлург2 | 40000 |
| 20 | Ямочный ремонт, подсыпка щебнем | 500000 |
| 21 | Приобретение труб | 800000 |
| 22 | Непредвиденные расходы | 600000 |
| 23 | Вывоз мусора | 11000000 |
| 24 | Легализация водозабора | 200000 |
| 25 | Аудит | 80000 |
| ИТОГО РАСХОДОВ по пункту А: | 21822000 | |
| Б). | ЗАРПЛАТА НА СОДЕРЖАНИЕ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА | |
| 1 | Годовой фонд зарплаты по штатному расписанию | 11344957 |
| 2 | Страховые взносы | 3426177 |
| ИТОГО РАСХОДОВ по пункту Б | 14771134 | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПУНКТУ А и Б | 36593134 | |
| РАСЧЕТ СОДЕРЖАНИЯ ОХРАНЫ | ||
| 1 | Зарплата контролеров | 9840955 |
| 2 | Страховые взносы | 2971968 |
| 3 | Материальная помощь (за взлом и пожар) | 100000 |
| 4 | Сигнализация насосных | 38000 |
| 5 | Спецодежда | 150000 |
| 6 | ГСМ транспорт | 150000 |
| 7 | Ремонт транспорта | 70000 |
| 8 | Нужды охраны, хоз.расходы | 25000 |
| 9 | Обслуживание и приобретение видеокамер | 100000 |
| ИТОГО РАСХОДОВ НА ОХРАНУ | 13445923 | |
| Всего расходы | 50039057 | |
| Кол-во соток на котрые распред-ся расх. | 29786 | |
| 2 | За сотку членские взносы | 1680 |
| За 6 соток | 10080 | |
| Правление | ||
